富荣富乾债券C(004793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富乾债券C(004793)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	209,865.34	-	27,385.69	-
存出保证金	7,489.06	1,566.96	3,668.82	2,616.52
交易性金融资产	38,078,996.61	47,632,759.70	57,956,883.30	101,733,559.23
其中：股票投资	6,988,451.68	7,793,151.00	8,536,659.00	16,298,653.00
债券投资	31,090,544.93	39,839,608.70	49,420,224.30	85,434,906.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,506,177.51	49,028,934.00	58,117,645.01	102,103,398.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,900,317.87	-	-	-
应付证券清算款	302.14	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,226.65	16,618.80	19,068.09	34,459.39
应付托管费	1,903.32	2,077.35	2,383.49	4,307.43
应付销售服务费	91.98	1.24	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,227.46	1,508.59	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,531.23	30,363.80	100,825.38	190,019.71
负债合计	2,959,600.65	50,569.78	122,276.96	228,786.53
所有者权益
实收基金	38,669,119.71	55,294,405.56	66,582,627.79	115,802,630.10
未分配利润	-3,122,542.85	-6,316,041.34	-8,587,259.74	-13,928,018.59
所有者权益合计	35,546,576.86	48,978,364.22	57,995,368.05	101,874,611.51
负债及所有者权益总计	38,506,177.51	49,028,934.00	58,117,645.01	102,103,398.04

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