金信价值精选混合C(005118)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-101,923.58 |
6,755,217.37 |
1,773,086.52 |
-12,095,821.19 |
| 本期利润 |
415,614.35 |
5,211,986.93 |
960,987.29 |
-10,088,341.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.46 |
0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.52 |
33.69 |
9.38 |
-16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
45.18 |
36.58 |
-7.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,599,008.17 |
1,904,233.14 |
3,351,109.14 |
-2,762,673.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.34 |
0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
7,887,916.40 |
7,948,833.07 |
24,369,519.61 |
17,462,634.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.40 |
1.32 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.44 |
63.99 |
54.28 |
12.96 |
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