金信价值精选混合C(005118)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,204,314.63 |
22,071,883.05 |
15,401,266.35 |
-18,124,658.56 |
| 利息合计 |
666.06 |
3,927.60 |
2,287.94 |
16,927.37 |
| 其中：存款利息收入 |
666.06 |
3,927.60 |
2,287.94 |
16,927.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
103,195.10 |
21,848,280.67 |
13,568,156.42 |
-19,842,791.04 |
| 其中：股票投资收益 |
19,861.57 |
21,687,302.73 |
13,458,902.42 |
-21,822,886.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,276.27 |
13,510.56 |
3,087.12 |
169,744.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
78,057.26 |
147,467.38 |
106,166.88 |
1,810,350.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,028,215.65 |
-390,013.84 |
1,639,309.27 |
1,660,210.76 |
| 其他收入 |
72,237.82 |
609,688.62 |
191,512.72 |
40,994.35 |
| 费用 |
96,217.10 |
675,509.50 |
421,860.73 |
1,717,381.24 |
| 管理人报酬 |
79,588.97 |
473,213.97 |
303,966.99 |
1,306,062.11 |
| 基金托管费 |
11,938.37 |
70,982.21 |
45,595.15 |
195,909.38 |
| 销售服务费 |
3,733.13 |
15,256.52 |
5,133.15 |
62,343.83 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
666.68 |
448.33 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
666.68 |
448.33 |
- |
| 其他费用 |
956.63 |
115,390.12 |
66,717.11 |
153,064.67 |
| 利润总额 |
1,108,097.53 |
21,396,373.55 |
14,979,405.62 |
-19,842,039.80 |
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