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金信价值精选混合C(005118)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-11 0.9070 1.0831
2 2024-06-07 0.8928 1.0689
3 2024-06-06 0.8887 1.0648
4 2024-06-05 0.9118 1.0879
5 2024-06-04 0.9227 1.0988
6 2024-06-03 0.9216 1.0977
7 2024-05-31 0.9374 1.1135
8 2024-05-30 0.9302 1.1063
9 2024-05-29 0.9279 1.1040
10 2024-05-28 0.9294 1.1055
11 2024-05-27 0.9375 1.1136
12 2024-05-24 0.9307 1.1068
13 2024-05-23 0.9430 1.1191
14 2024-05-22 0.9598 1.1359
15 2024-05-21 0.9623 1.1384
16 2024-05-20 0.9699 1.1460
17 2024-05-17 0.9665 1.1426
18 2024-05-16 0.9604 1.1365
19 2024-05-15 0.9638 1.1399
20 2024-05-14 0.9756 1.1517
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