金信价值精选混合C(005118)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5780 |
1.7541 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6571 |
1.8332 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6634 |
1.8395 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6628 |
1.8389 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6520 |
1.8281 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5953 |
1.7714 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.7396 |
1.9157 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.7478 |
1.9239 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6685 |
1.8446 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6126 |
1.7887 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6377 |
1.8138 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5890 |
1.7651 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5761 |
1.7522 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6326 |
1.8087 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.7015 |
1.8776 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6784 |
1.8545 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6095 |
1.7856 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5976 |
1.7737 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5047 |
1.6808 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5020 |
1.6781 |
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