华夏鼎泰六个月定开债A(005407)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
318,425.51 |
45,335,007.26 |
60,506,814.26 |
149,782,706.44 |
| 本期利润 |
736,965.79 |
11,174,257.33 |
33,044,174.11 |
167,441,789.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.37 |
1.06 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.58 |
1.07 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,450,566.34 |
1,511,738.71 |
96,403,119.87 |
37,601,067.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,499,991,661.49 |
52,405,409.71 |
3,093,753,458.53 |
3,121,842,298.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.40 |
33.49 |
34.15 |
32.73 |
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