首页 > 基金> 华夏鼎泰六个月定开债A(005407)
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华夏鼎泰六个月定开债A

(005407)
净值：
1.0243
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3129 2026-08-05
  • 净值走势
华夏鼎泰六个月定开债A(005407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.02430.00%
2026-08-041.02430.03%
2026-08-031.02400.01%
2026-07-311.02390.01%
2026-07-301.02380.02%
2026-07-291.02360.00%
2026-07-281.0236-0.01%
2026-07-271.0237-0.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.00亿元 份额规模 14.6585亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-35.4983.831,499,991,663.49
2026-03-31-96.223.9452,638,435.87
2025-12-31-97.644.4452,405,411.71
2025-09-30-127.290.103,059,732,195.85
2025-06-30-116.710.113,093,753,460.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-孙蕾6204.12
2018-04-132024-11-25柳万军241830.16
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