首页 > 基金> 华夏鼎泰六个月定开债A(005407)
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华夏鼎泰六个月定开债A

(005407)
净值：
1.0314
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3200 2026-11-04
  • 净值走势
华夏鼎泰六个月定开债A(005407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.03140.05%
2026-11-031.03090.09%
2026-11-021.0300-0.01%
2026-10-301.0301-0.16%
2026-10-291.03170.01%
2026-10-281.03160.00%
2026-10-271.03160.04%
2026-10-261.03120.03%
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基金情况

基金全称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.07亿元 份额规模 14.6585亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.32%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.670.531,507,335,327.64
2026-06-30-35.4983.831,499,991,663.49
2026-03-31-96.223.9452,638,435.87
2025-12-31-97.644.4452,405,411.71
2025-09-30-127.290.103,059,732,195.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-08-武文琦590.50
2024-11-252026-09-08孙蕾6524.33
2018-04-132024-11-25柳万军241830.16
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