华夏鼎泰六个月定开债A(005407)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎泰六个月定开债A(005407)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,173,288.32	41,103,755.53	193,625,199.27	97,655,722.52
利息合计	1,187,898.48	1,117,514.05	3,402,668.79	2,839,210.04
其中：存款利息收入	201,146.94	130,762.51	1,471,040.71	981,482.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	986,751.54	986,751.54	1,931,628.08	1,857,727.27
投资收益合计	64,146,139.76	67,448,881.63	172,467,524.69	104,423,498.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,146,139.76	67,448,881.63	172,467,524.69	104,423,498.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,160,749.92	-27,462,640.15	17,659,083.26	-9,702,908.44
其他收入	-	-	95,922.53	95,922.53
费用	19,999,031.00	8,059,581.41	26,183,409.56	16,298,573.72
管理人报酬	9,147,146.05	4,642,254.96	10,513,424.57	5,365,072.55
基金托管费	3,049,048.58	1,547,418.28	3,504,474.87	1,788,357.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,553,799.00	1,750,327.94	11,734,746.47	8,901,534.37
其中：卖出回购金融资产支出	7,553,799.00	1,750,327.94	11,734,746.47	8,901,534.37
其他费用	248,190.79	119,580.23	243,229.36	138,216.60
利润总额	11,174,257.32	33,044,174.12	167,441,789.71	81,357,148.80

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