建信睿丰纯债定期开放债券(005455)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
188,466,417.96 |
109,957,241.66 |
67,652,939.05 |
107,807,731.52 |
| 本期利润 |
281,661,655.21 |
62,728,528.72 |
25,649,710.56 |
137,638,409.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.20 |
0.83 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.20 |
0.83 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
837,629,871.20 |
886,700,821.08 |
146,742,817.32 |
99,668,351.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,586,173,314.03 |
17,225,626,240.15 |
3,088,560,421.99 |
3,083,407,800.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.56 |
29.44 |
28.96 |
27.90 |
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