建信睿丰纯债定期开放债券(005455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,957,241.66 |
67,652,939.05 |
107,807,731.52 |
59,246,782.37 |
| 本期利润 |
62,728,528.72 |
25,649,710.56 |
137,638,409.12 |
77,795,392.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.83 |
4.48 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.83 |
4.59 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
886,700,821.08 |
146,742,817.32 |
99,668,351.19 |
124,602,272.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
17,225,626,240.15 |
3,088,560,421.99 |
3,083,407,800.95 |
3,096,768,860.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.44 |
28.96 |
27.90 |
25.43 |
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