建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)

净值:
1.0300
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03000.01%
2019-06-051.02990.01%
2019-05-311.02940.01%
2019-05-301.02930.02%
2019-05-291.02910.02%
2019-05-281.0289-0.02%
2019-05-271.02910.01%
2019-05-241.02900.02%
基金公司 建信基金 基金经理 李峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1024亿元
最近分红 建信睿丰纯债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1056/2648
最近一月 0.47% 1741/2648
最近三月 0.90% 1287/2648
最近六月 0.94% 1890/2648
最近一年 1.95% 1711/2648
今年以来 1.05% 2129/2648
成立以来 3.52% 1853/2648
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1002.3895.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.691.97
其他各项资产25.652.45
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李峰
  • 基金公告
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