建信睿丰纯债定期开放债券(005455)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿丰纯债定期开放债券(005455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	364,408,229.27	104,073,594.69	37,357,947.32	165,690,591.45
利息合计	231,032.50	893,394.09	164,346.79	77,493.59
其中：存款利息收入	227,638.66	720,238.78	48,997.58	77,493.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,393.84	173,155.31	115,349.21	-
投资收益合计	270,981,959.52	150,408,913.54	79,196,829.02	135,782,420.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,981,959.52	150,408,913.54	79,196,829.02	135,782,420.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,195,237.25	-47,228,712.94	-42,003,228.49	29,830,677.60
其他收入	-	-	-	-
费用	82,746,574.06	41,345,065.97	11,708,236.76	28,052,182.33
管理人报酬	25,724,536.40	15,200,152.16	4,597,532.66	9,210,684.84
基金托管费	8,574,845.50	5,066,717.44	1,532,510.91	3,070,228.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,846,221.99	20,586,273.20	5,355,391.29	15,290,100.59
其中：卖出回购金融资产支出	47,846,221.99	20,586,273.20	5,355,391.29	15,290,100.59
其他费用	121,101.15	233,368.89	134,049.89	269,542.75
利润总额	281,661,655.21	62,728,528.72	25,649,710.56	137,638,409.12

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