中银泰享定期开放债券(005610)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,261,611.81 |
71,764,505.49 |
49,499,263.06 |
82,385,346.07 |
| 本期利润 |
44,717,674.22 |
23,049,072.93 |
14,602,454.65 |
124,938,207.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.90 |
0.56 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
0.90 |
0.56 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
63,787,194.81 |
31,525,583.90 |
107,602,419.66 |
82,688,680.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,535,311,989.89 |
2,490,594,365.16 |
2,580,489,912.21 |
2,590,473,039.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.04 |
32.66 |
32.21 |
31.47 |
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