中银泰享定期开放债券(005610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银泰享定期开放债券(005610)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,797,252.42	46,652,073.03	26,178,924.76	143,511,122.97
利息合计	10,663.36	6,038.52	1,006.13	5,981.91
其中：存款利息收入	10,663.36	6,038.52	1,006.13	4,202.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,779.32
投资收益合计	43,330,526.65	95,361,467.07	61,074,727.04	100,952,279.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,330,526.65	95,361,467.07	61,074,727.04	100,952,279.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,456,062.41	-48,715,432.56	-34,896,808.41	42,552,861.64
其他收入	-	-	-	-
费用	11,079,578.20	23,603,000.10	11,576,470.11	18,572,915.26
管理人报酬	3,740,203.76	7,678,007.04	3,850,432.96	6,404,194.90
基金托管费	1,246,734.63	2,559,335.68	1,283,477.66	2,134,731.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,981,506.12	13,160,370.42	6,333,201.20	9,826,788.63
其中：卖出回购金融资产支出	5,981,506.12	13,160,370.42	6,333,201.20	9,826,788.63
其他费用	102,902.56	202,500.00	108,160.15	207,200.00
利润总额	44,717,674.22	23,049,072.93	14,602,454.65	124,938,207.71

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