首页 > 基金> 中银泰享定期开放债券(005610)
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中银泰享定期开放债券

(005610)
净值：
1.0173
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2946 2026-02-06
  • 净值走势
中银泰享定期开放债券(005610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01730.06%
2026-02-051.01670.04%
2026-02-041.01630.01%
2026-02-031.01620.00%
2026-02-021.01620.01%
2026-01-301.0161-0.01%
2026-01-291.01620.01%
2026-01-281.01610.01%
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基金情况

基金全称 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.91亿元 份额规模 24.5855亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.45%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.800.202,490,594,365.16
2025-09-30-129.980.222,515,231,751.53
2025-06-30-139.590.102,580,489,912.21
2025-03-31-136.880.082,578,195,931.65
2024-12-31-128.860.102,590,473,039.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-27-李宪135511.78
2021-05-112025-11-12王晓彦164615.71
2021-05-102022-05-27周毅3824.20
2018-03-212021-05-10方抗114614.38
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