基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银泰享定期开放债券(005610) |
净值：
1.0132
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2905 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 129.98 | 0.22 | 2,515,231,751.53 |
| 2025-06-30 | - | 139.59 | 0.10 | 2,580,489,912.21 |
| 2025-03-31 | - | 136.88 | 0.08 | 2,578,195,931.65 |
| 2024-12-31 | - | 128.86 | 0.10 | 2,590,473,039.66 |
| 2024-09-30 | - | 117.87 | 0.08 | 2,029,018,259.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-27 | - | 李宪 | 1312 | 11.33 |
| 2021-05-11 | 2025-11-12 | 王晓彦 | 1646 | 15.71 |
| 2021-05-10 | 2022-05-27 | 周毅 | 382 | 4.20 |
| 2018-03-21 | 2021-05-10 | 方抗 | 1146 | 14.38 |
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