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中银泰享定期开放债券

(005610)

净值:
1.0131
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银泰享定期开放债券(005610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01310.03%
2023-02-101.01280.03%
2023-02-031.01190.06%
2023-01-201.00950.01%
2023-01-191.00940.01%
2023-01-131.0098-0.04%
2023-01-121.01020.03%
2023-01-111.00990.02%
基金公司 中银基金 基金经理 李宪 王晓彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.0549亿元
最近分红 中银泰享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 581/5254
最近一月 0.21% 2067/5254
最近三月 1.15% 2167/5254
最近六月 0.16% 2422/5254
最近一年 2.39% 2137/5254
今年以来 0.43% 3457/5254
成立以来 20.77% 1383/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银泰享定期开放债券(005610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208522.3798.23
资产支持证券3056.491.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.650.33
其他各项资产1.500.00
中银泰享定期开放债券(005610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李宪 王晓彦
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