中银泰享定期开放债券

(005610)

净值:
1.0287
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银泰享定期开放债券(005610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02870.04%
2019-05-311.0283-0.01%
2019-05-241.0284-0.01%
2019-05-101.02720.31%
2019-04-301.02400.04%
2019-04-041.0254-0.08%
2019-04-011.0262-0.04%
2019-03-291.02660.04%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 33.3113亿元
最近分红 中银泰享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1143/2650
最近一月 0.67% 1028/2650
最近三月 1.06% 1135/2650
最近六月 1.62% 1154/2650
最近一年 5.35% 869/2650
今年以来 2.28% 1074/2650
成立以来 7.21% 1537/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银泰享定期开放债券(005610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券410337.0893.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20306.684.63
其他各项资产8277.661.89
中银泰享定期开放债券(005610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方抗
  • 基金公告
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