嘉实资源精选股票A(005660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,000,573.07 |
48,541,027.08 |
17,853,521.55 |
12,260,074.44 |
| 本期利润 |
-302,101,806.70 |
263,455,105.05 |
39,622,281.69 |
32,629,277.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.33 |
2.42 |
0.36 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.83 |
70.66 |
13.15 |
8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.99 |
93.46 |
14.15 |
10.21 |
| 期末可供分配利润 |
218,050,677.80 |
119,324,310.69 |
61,273,519.06 |
47,116,394.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
0.87 |
0.58 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
735,473,153.51 |
698,905,184.52 |
320,034,999.77 |
302,885,179.67 |
| 期末基金份额净值 |
4.03 |
5.10 |
3.01 |
2.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
303.03 |
410.10 |
200.99 |
163.67 |
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