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基金公告

嘉实资源精选股票A(005660)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-531,980,324.20	503,752,141.15	62,252,323.01	65,810,662.04
利息合计	387,971.84	231,859.79	19,273.13	267,028.45
其中：存款利息收入	387,971.84	231,859.79	19,273.13	267,028.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,372,555.59	95,328,214.05	32,015,509.08	34,782,526.77
其中：股票投资收益	155,603,866.89	78,798,171.70	23,391,253.31	14,421,969.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,115.85	1,335,937.46	193,456.64	166,975.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	632,914.38
股利收益	30,595,572.85	15,194,104.89	8,430,799.13	19,560,666.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-728,834,772.07	406,164,234.99	29,987,036.97	27,229,361.58
其他收入	10,093,920.44	2,027,832.32	230,503.83	3,531,745.24
费用	21,171,139.56	11,074,644.20	3,975,891.94	13,582,703.38
管理人报酬	15,196,459.11	8,041,461.38	2,924,553.51	9,716,664.41
基金托管费	2,532,743.16	1,340,243.55	487,425.64	1,619,444.12
销售服务费	3,327,799.83	1,498,595.13	470,880.13	2,050,565.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,620.58	194,343.59	93,032.66	193,750.95
利润总额	-553,151,463.76	492,677,496.95	58,276,431.07	52,227,958.66

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