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嘉实资源精选股票A(005660)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.6699 2.6699
2 2023-02-10 2.6403 2.6403
3 2023-02-03 2.6899 2.6899
4 2023-01-13 2.5251 2.5251
5 2023-01-12 2.5213 2.5213
6 2023-01-11 2.5154 2.5154
7 2023-01-10 2.5215 2.5215
8 2023-01-09 2.5316 2.5316
9 2023-01-06 2.4835 2.4835
10 2023-01-05 2.4800 2.4800
11 2023-01-04 2.4742 2.4742
12 2023-01-03 2.4829 2.4829
13 2022-12-31 2.4265 2.4265
14 2022-12-30 2.4266 2.4266
15 2022-12-29 2.4182 2.4182
16 2022-12-28 2.4214 2.4214
17 2022-12-27 2.4347 2.4347
18 2022-12-26 2.4083 2.4083
19 2022-12-23 2.3694 2.3694
20 2022-12-22 2.3928 2.3928
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