易方达鑫转增利混合C(005877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,755,148.70 |
14,785,000.61 |
768,072.82 |
-11,427,364.68 |
| 本期利润 |
-270,362.01 |
19,870,029.30 |
3,916,788.99 |
2,492,239.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.35 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
16.54 |
3.31 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
18.46 |
2.26 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
46,912,274.72 |
34,201,612.94 |
32,027,143.29 |
32,366,008.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.76 |
0.50 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
126,713,139.30 |
105,654,018.70 |
130,406,705.02 |
132,167,557.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
2.35 |
2.03 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.06 |
135.48 |
103.27 |
98.78 |
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