易方达鑫转增利混合C(005877)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-08 |
2.3092 |
2.3092 |
| 2 |
2026-09-07 |
2.3060 |
2.3060 |
| 3 |
2026-09-04 |
2.3000 |
2.3000 |
| 4 |
2026-09-03 |
2.3091 |
2.3091 |
| 5 |
2026-09-02 |
2.3172 |
2.3172 |
| 6 |
2026-09-01 |
2.3241 |
2.3241 |
| 7 |
2026-08-31 |
2.3277 |
2.3277 |
| 8 |
2026-08-28 |
2.3323 |
2.3323 |
| 9 |
2026-08-27 |
2.3341 |
2.3341 |
| 10 |
2026-08-26 |
2.3241 |
2.3241 |
| 11 |
2026-08-25 |
2.3173 |
2.3173 |
| 12 |
2026-08-24 |
2.3031 |
2.3031 |
| 13 |
2026-08-21 |
2.3082 |
2.3082 |
| 14 |
2026-08-20 |
2.3096 |
2.3096 |
| 15 |
2026-08-19 |
2.3077 |
2.3077 |
| 16 |
2026-08-18 |
2.3265 |
2.3265 |
| 17 |
2026-08-17 |
2.3333 |
2.3333 |
| 18 |
2026-08-14 |
2.3129 |
2.3129 |
| 19 |
2026-08-13 |
2.3106 |
2.3106 |
| 20 |
2026-08-12 |
2.3353 |
2.3353 |
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