易方达鑫转增利混合C(005877)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达鑫转增利混合C(005877) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达鑫转增利混合C(005877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,554,633.54	60,865,202.25	13,413,054.72	27,555,045.84
利息合计	158,034.47	71,233.94	14,351.28	367,235.20
其中：存款利息收入	10,877.69	23,764.41	12,092.31	103,768.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,156.78	47,469.53	2,258.97	263,467.19
投资收益合计	17,711,982.12	45,489,594.14	6,232,344.81	-27,804,442.48
其中：股票投资收益	826,062.83	1,112,321.19	-4,458,667.11	-39,515,543.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,885,919.29	42,532,943.76	9,419,195.77	7,081,626.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,844,329.19	1,271,816.15	4,629,473.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,446,558.03	15,140,634.25	7,107,152.97	54,849,102.70
其他收入	131,174.98	163,739.92	59,205.66	143,150.42
费用	2,377,669.04	5,548,081.57	3,139,580.90	9,820,409.30
管理人报酬	1,580,324.72	3,444,767.56	1,872,494.39	6,507,150.54
基金托管费	316,064.90	688,953.50	374,498.85	1,301,430.18
销售服务费	356,770.84	725,198.40	351,757.61	1,021,933.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,329.25	453,714.26	412,505.97	732,974.25
其中：卖出回购金融资产支出	9,329.25	453,714.26	412,505.97	732,974.25
其他费用	110,907.24	227,813.23	124,821.48	246,425.29
利润总额	1,176,964.50	55,317,120.68	10,273,473.82	17,734,636.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年