华泰保兴尊利债券A(005908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
220,185,550.80 |
362,054,595.79 |
161,113,398.28 |
44,438,716.70 |
| 本期利润 |
51,122,408.64 |
321,899,757.76 |
306,524,331.02 |
402,749,256.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
5.61 |
5.92 |
14.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
6.84 |
6.13 |
14.84 |
| 期末可供分配利润 |
605,270,998.65 |
506,437,692.28 |
289,252,028.94 |
87,435,763.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,200,274,744.50 |
6,442,182,462.53 |
6,216,877,718.58 |
5,006,546,540.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.11 |
56.65 |
55.61 |
46.62 |
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