华泰保兴尊利债券A(005908)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3414 |
1.5659 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3408 |
1.5653 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3412 |
1.5657 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3374 |
1.5619 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3346 |
1.5591 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3344 |
1.5589 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3333 |
1.5578 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3367 |
1.5612 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3343 |
1.5588 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3309 |
1.5554 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3317 |
1.5562 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3259 |
1.5504 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3290 |
1.5535 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3322 |
1.5567 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3287 |
1.5532 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3244 |
1.5489 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3240 |
1.5485 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3254 |
1.5499 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3247 |
1.5492 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3251 |
1.5496 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
