华泰保兴尊利债券A(005908)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3226 |
1.5471 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3248 |
1.5493 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3219 |
1.5464 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3230 |
1.5475 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3230 |
1.5475 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3200 |
1.5445 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3215 |
1.5460 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3192 |
1.5437 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3169 |
1.5414 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3154 |
1.5399 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3114 |
1.5359 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3095 |
1.5340 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3107 |
1.5352 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3121 |
1.5366 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3121 |
1.5366 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3082 |
1.5327 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3092 |
1.5337 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3087 |
1.5332 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3090 |
1.5335 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3062 |
1.5307 |
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