华泰保兴尊利债券A(005908)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3090 |
1.5335 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3091 |
1.5336 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.3079 |
1.5324 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.3096 |
1.5341 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.3095 |
1.5340 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.3091 |
1.5336 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.3087 |
1.5332 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.3080 |
1.5325 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.3092 |
1.5337 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.3076 |
1.5321 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.3033 |
1.5278 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2985 |
1.5230 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.3023 |
1.5268 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.3035 |
1.5280 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.3033 |
1.5278 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.3043 |
1.5288 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.3060 |
1.5305 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.3078 |
1.5323 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.3083 |
1.5328 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.3074 |
1.5319 |
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