华泰保兴尊利债券A(005908)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊利债券A(005908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,485,232.02	464,464,536.66	399,319,521.18	496,930,663.32
利息合计	290,210.14	942,489.08	560,978.01	1,145,919.46
其中：存款利息收入	157,229.35	348,266.54	105,648.90	325,197.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,980.79	594,222.54	455,329.11	820,722.46
投资收益合计	305,974,967.79	517,028,393.41	222,690,286.25	87,653,980.01
其中：股票投资收益	78,241,267.92	105,553,181.29	38,526,851.38	-9,614,623.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,992,740.93	357,638,033.34	158,832,709.48	75,232,023.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,740,958.94	53,837,178.78	25,330,725.39	22,036,580.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-217,610,959.05	-55,540,853.83	175,484,096.01	407,402,976.05
其他收入	831,013.14	2,034,508.00	584,160.91	727,787.80
费用	38,770,101.01	77,618,713.39	33,532,416.48	38,468,257.57
管理人报酬	27,283,795.92	52,373,586.06	22,736,559.98	23,728,517.17
基金托管费	7,275,678.90	13,966,289.56	6,063,082.62	6,327,604.61
销售服务费	2,855,971.06	5,141,576.22	1,851,060.74	1,599,770.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,209,261.48	5,870,187.47	2,755,859.00	6,571,901.28
其中：卖出回购金融资产支出	1,209,261.48	5,870,187.47	2,755,859.00	6,571,901.28
其他费用	122,206.79	239,908.61	116,767.37	228,567.79
利润总额	50,715,131.01	386,845,823.27	365,787,104.70	458,462,405.75

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