中加瑞利纯债债券A(006453)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,577,837.48 |
13,871,983.57 |
18,658,800.83 |
741,402.41 |
| 本期利润 |
9,040,057.59 |
9,001,142.92 |
32,730,445.65 |
91,236.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.59 |
4.55 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.60 |
2.44 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
50,991,102.10 |
179,748,666.89 |
165,876,693.77 |
1,244,175.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,381,725,616.25 |
1,525,858,983.23 |
1,516,857,930.57 |
11,029,103.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
19.22 |
18.51 |
15.99 |
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