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中加瑞利纯债债券A(006453)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0998 1.1243
2 2023-02-10 1.0995 1.1240
3 2023-02-03 1.0988 1.1233
4 2023-01-20 1.0970 1.1215
5 2023-01-13 1.0967 1.1212
6 2023-01-12 1.0969 1.1214
7 2023-01-11 1.0966 1.1211
8 2023-01-10 1.0967 1.1212
9 2023-01-09 1.0973 1.1218
10 2023-01-06 1.0973 1.1218
11 2023-01-05 1.0978 1.1223
12 2023-01-04 1.0976 1.1221
13 2023-01-03 1.0970 1.1215
14 2022-12-31 1.0964 1.1209
15 2022-12-30 1.0962 1.1207
16 2022-12-29 1.0957 1.1202
17 2022-12-28 1.0951 1.1196
18 2022-12-27 1.0949 1.1194
19 2022-12-26 1.0950 1.1195
20 2022-12-23 1.0947 1.1192
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