中加瑞利纯债债券A

(006453)

净值:
1.0331
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中加瑞利纯债债券A(006453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.0331-0.04%
2020-04-011.03350.15%
2020-03-311.03200.18%
2020-03-301.0301-0.01%
2020-03-301.0301-0.01%
2020-03-301.0301-0.01%
2020-03-271.0302-0.01%
2020-03-261.03030.09%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1157亿元
最近分红 中加瑞利纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1446/2932
最近一月 0.12% 971/2932
最近三月 0.58% 1280/2932
最近六月 1.73% 1531/2932
最近一年 0.00% 2057/2932
今年以来 2.52% 1802/2932
成立以来 2.58% 2131/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加瑞利纯债债券A(006453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12123.2098.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.040.48
其他各项资产186.841.51
中加瑞利纯债债券A(006453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!