| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12.35 | 23.41 | 13.72 | 25.66 |
| 本期利润 | 23.85 | 6.31 | 8.13 | 35.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.56 | 0.39 | 0.49 | 2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 0.43 | 0.49 | 2.15 |
| 期末可供分配利润 | 32.22 | 33.57 | 178.98 | 170.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 1,497.40 | 1,514.22 | 1,650.76 | 1,687.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.16 | 17.30 | 17.38 | 16.80 |
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