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中加瑞利纯债债券C(006454)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0929 1.1144
2 2023-02-10 1.0926 1.1141
3 2023-02-03 1.0920 1.1135
4 2023-01-13 1.0900 1.1115
5 2023-01-12 1.0901 1.1116
6 2023-01-11 1.0899 1.1114
7 2023-01-10 1.0899 1.1114
8 2023-01-09 1.0906 1.1121
9 2023-01-06 1.0906 1.1121
10 2023-01-05 1.0911 1.1126
11 2023-01-04 1.0909 1.1124
12 2023-01-03 1.0903 1.1118
13 2022-12-31 1.0897 1.1112
14 2022-12-30 1.0896 1.1111
15 2022-12-29 1.0891 1.1106
16 2022-12-28 1.0884 1.1099
17 2022-12-27 1.0883 1.1098
18 2022-12-26 1.0884 1.1099
19 2022-12-23 1.0881 1.1096
20 2022-12-22 1.0873 1.1088
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