中加瑞利纯债债券C(006454)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加瑞利纯债债券C(006454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,546,769.73	12,137,350.69	36,837,501.39	340,640.58
利息合计	1,859,637.95	1,263,470.52	997,705.00	74,375.60
其中：存款利息收入	3,777.14	2,243.04	218,739.49	22,509.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,855,860.81	1,261,227.48	778,965.51	51,865.97
投资收益合计	29,224,950.46	15,744,733.24	21,775,872.43	916,434.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,224,950.46	15,744,733.24	21,775,872.43	916,434.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,537,818.68	-4,870,853.07	14,063,923.96	-650,169.99
其他收入	-	-	-	-
费用	6,506,693.20	3,136,187.21	3,993,455.98	249,402.67
管理人报酬	4,477,237.58	2,258,782.13	2,237,895.65	102,309.73
基金托管费	746,206.09	376,463.60	390,305.46	34,103.27
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,019,815.26	368,889.13	1,110,908.85	5,906.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,019,815.26	368,889.13	1,110,908.85	5,906.81
其他费用	234,861.02	121,841.81	211,389.92	107,081.04
利润总额	9,040,076.53	9,001,163.48	32,844,045.41	91,237.91

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