工银目标收益一年定开A(006470)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,608,280.84 |
134,189,474.51 |
59,273,898.07 |
103,228,989.79 |
| 本期利润 |
190,218,560.65 |
120,183,767.65 |
69,721,963.61 |
166,337,799.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
2.38 |
1.47 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
2.10 |
1.15 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,188,961,635.73 |
1,513,504,947.10 |
1,438,589,370.66 |
819,786,622.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
11,068,799,651.42 |
5,361,798,597.33 |
5,311,336,793.29 |
3,117,974,483.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.50 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.50 |
35.62 |
34.36 |
32.82 |
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