工银目标收益一年定开A(006470)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银目标收益一年定开A(006470)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	113.92	1.36	11,180,534,011.89
2	2026-03-31	-	97.23	2.79	11,052,632,960.41
3	2025-12-31	-	131.60	0.69	5,725,368,638.43
4	2025-09-30	-	133.66	0.52	5,668,652,705.28
5	2025-06-30	-	121.96	0.32	5,672,394,022.33
6	2025-03-31	-	98.35	1.69	5,596,870,243.19
7	2024-12-31	-	112.36	0.50	3,151,179,266.37
8	2024-09-30	-	128.40	1.80	3,088,066,264.15
9	2024-06-30	-	133.92	0.83	3,071,658,298.23
10	2024-03-31	-	129.96	0.83	3,005,766,885.16
11	2023-12-31	-	128.76	1.78	1,464,543,071.60
12	2023-09-30	-	129.70	0.92	1,442,372,051.37
13	2023-06-30	-	129.72	1.06	1,423,139,594.60
14	2023-03-31	-	113.90	0.65	1,396,867,057.92
15	2022-12-31	-	131.11	2.00	1,089,687,101.34
16	2022-09-30	-	129.81	1.36	1,103,077,679.52
17	2022-06-30	-	125.00	1.04	1,085,205,830.34
18	2022-03-31	-	123.27	3.44	1,063,323,450.75
19	2021-12-31	-	122.88	1.45	1,054,722,804.34
20	2021-09-30	-	133.63	0.61	1,106,604,389.60
21	2021-06-30	-	116.21	0.90	1,081,079,923.44
22	2021-03-31	-	119.08	0.63	1,055,831,427.84
23	2020-12-31	-	95.40	2.75	1,037,937,679.97
24	2020-09-30	-	136.56	1.30	602,967,331.54
25	2020-06-30	-	143.21	1.93	596,342,295.73
26	2020-03-31	-	122.64	2.11	592,367,905.90
27	2019-12-31	-	122.54	1.24	576,480,732.20
28	2019-09-30	-	104.65	6.46	277,209,265.20
29	2019-06-30	-	130.70	8.73	271,520,226.58
30	2019-03-31	-	150.37	4.12	269,399,068.49
31	2018-12-31	-	138.52	3.28	265,296,008.21
32	2018-09-30	-	25.03	16.92	301,158,123.17

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