工银目标收益一年定开A(006470)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银目标收益一年定开A(006470)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	226,120,613.48	172,448,563.98	99,785,422.59	204,567,692.86
利息合计	678,912.41	471,750.93	408,653.75	456,063.39
其中：存款利息收入	522,237.48	239,737.20	176,640.02	360,469.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,674.93	232,013.73	232,013.73	95,593.59
投资收益合计	141,153,244.99	186,791,488.79	88,077,231.74	140,289,741.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,153,244.99	186,791,488.79	88,077,231.74	140,289,741.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,273,951.34	-14,824,518.01	11,289,944.83	63,821,587.17
其他收入	14,504.74	9,842.27	9,592.27	301.28
费用	32,969,949.18	45,230,312.36	25,541,787.07	36,712,202.48
管理人报酬	17,396,999.19	15,958,191.84	15,958,191.84	14,696,445.26
基金托管费	6,687,127.15	8,646,593.45	4,339,887.96	5,914,145.72
销售服务费	464,458.60	1,622,240.62	709,550.86	162,023.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,853,895.72	18,163,020.08	4,104,425.29	15,322,978.48
其中：卖出回购金融资产支出	7,853,895.72	18,163,020.08	4,104,425.29	15,322,978.48
其他费用	128,303.87	251,245.57	141,148.03	235,657.40
利润总额	193,150,664.30	127,218,251.62	74,243,635.52	167,855,490.38

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