永赢伟益债券A(006635)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,901,199.79 |
67,099,645.42 |
46,214,150.43 |
169,353,969.71 |
| 本期利润 |
47,818,347.15 |
-25,121,926.09 |
27,217,084.17 |
215,605,805.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
-0.59 |
0.71 |
6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
-0.27 |
0.84 |
7.71 |
| 期末可供分配利润 |
312,785,282.56 |
518,024,305.57 |
602,591,232.43 |
436,431,504.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,416,295,059.71 |
3,930,128,264.13 |
4,780,038,057.90 |
3,796,952,653.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.24 |
29.27 |
30.70 |
29.61 |
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