永赢伟益债券A(006635)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,099,645.42 |
46,214,150.43 |
169,353,969.71 |
50,922,785.56 |
| 本期利润 |
-25,121,926.09 |
27,217,084.17 |
215,605,805.43 |
70,550,744.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.59 |
0.71 |
6.91 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
0.84 |
7.71 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
518,024,305.57 |
602,591,232.43 |
436,431,504.14 |
312,110,277.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,930,128,264.13 |
4,780,038,057.90 |
3,796,952,653.41 |
3,199,938,673.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.27 |
30.70 |
29.61 |
24.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
