永赢伟益债券A(006635)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2151 |
1.3091 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2148 |
1.3088 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2147 |
1.3087 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2136 |
1.3076 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2135 |
1.3075 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2137 |
1.3077 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2132 |
1.3072 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2134 |
1.3074 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2133 |
1.3073 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2131 |
1.3071 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2134 |
1.3074 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2133 |
1.3073 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2131 |
1.3071 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2127 |
1.3067 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2125 |
1.3065 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2115 |
1.3055 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2117 |
1.3057 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2115 |
1.3055 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2128 |
1.3068 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2135 |
1.3075 |
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