永赢伟益债券A(006635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢伟益债券A(006635)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,828,101.19	6,339,602.07	45,519,092.12	239,112,891.46
利息合计	67,267.46	193,945.03	73,567.16	218,932.08
其中：存款利息收入	36,048.96	139,727.75	61,353.63	87,938.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,218.50	54,217.28	12,213.53	130,993.98
投资收益合计	1,016,351.06	98,611,717.58	64,548,137.28	192,129,314.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,016,351.06	98,611,717.58	64,548,137.28	192,129,314.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,739,109.94	-92,469,125.57	-19,103,380.84	46,284,694.60
其他收入	5,372.73	3,065.03	768.52	479,950.06
费用	8,978,734.49	31,601,342.90	18,327,458.21	23,137,756.87
管理人报酬	3,500,411.14	12,679,665.85	5,699,614.48	9,346,094.70
基金托管费	1,166,803.77	4,226,555.33	1,899,871.51	3,115,364.88
销售服务费	1,334.20	5,781.06	3,046.74	7,084.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,199,730.70	14,469,553.48	10,617,065.33	10,442,713.25
其中：卖出回购金融资产支出	4,199,730.70	14,469,553.48	10,617,065.33	10,442,713.25
其他费用	102,902.56	217,200.00	107,860.15	226,500.00
利润总额	47,849,366.70	-25,261,740.83	27,191,633.91	215,975,134.59

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