中银福建国企债定开债A(006846)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,513,126.04 |
15,569,893.43 |
7,071,089.03 |
22,519,362.51 |
| 本期利润 |
1,795,442.79 |
4,034,191.01 |
3,625,883.56 |
33,620,295.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.91 |
0.70 |
6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.88 |
0.68 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
10,384,176.44 |
8,892,813.21 |
38,197,578.89 |
44,567,090.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
112,820,411.67 |
111,296,111.26 |
388,099,036.71 |
521,531,787.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.89 |
28.81 |
28.56 |
27.69 |
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