首页 - 基金 - 福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846) - 基金净值
福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0486 1.1467
2 2023-02-10 1.0480 1.1461
3 2023-02-03 1.0456 1.1437
4 2023-01-20 1.0430 1.1411
5 2023-01-19 1.0427 1.1408
6 2023-01-13 1.0435 1.1416
7 2023-01-06 1.0453 1.1434
8 2022-12-31 1.0416 1.1397
9 2022-12-30 1.0416 1.1397
10 2022-12-27 1.0396 1.1377
11 2022-12-23 1.0511 1.1362
12 2022-12-16 1.0465 1.1316
13 2022-12-09 1.0500 1.1351
14 2022-12-02 1.0558 1.1409
15 2022-11-25 1.0608 1.1459
16 2022-11-18 1.0571 1.1422
17 2022-11-11 1.0679 1.1530
18 2022-11-04 1.0709 1.1560
19 2022-10-28 1.0709 1.1560
20 2022-10-21 1.0703 1.1554
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