中银福建国企债定开债A(006846)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银福建国企债定开债A(006846) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银福建国企债定开债A(006846)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,460,305.33	10,004,519.66	7,533,764.49	42,670,346.73
利息合计	8,046.02	51,555.74	18,586.73	165,410.52
其中：存款利息收入	3,320.56	39,721.04	16,333.07	146,874.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,725.46	11,834.70	2,253.66	18,536.46
投资收益合计	2,167,207.10	21,523,214.30	10,967,981.19	31,379,402.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,167,207.10	21,523,214.30	10,967,981.19	31,379,402.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	285,015.54	-11,570,256.24	-3,452,803.43	11,125,418.16
其他收入	36.67	5.86	-	115.89
费用	649,549.93	5,964,589.55	3,902,251.40	8,984,773.92
管理人报酬	168,125.11	1,336,123.47	766,345.27	1,605,450.64
基金托管费	44,833.39	356,299.56	204,358.76	428,120.12
销售服务费	1,857.81	3,886.11	1,930.01	3,785.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	337,314.52	4,038,218.96	2,807,480.71	6,675,401.43
其中：卖出回购金融资产支出	337,314.52	4,038,218.96	2,807,480.71	6,675,401.43
其他费用	92,983.76	187,500.00	97,251.28	192,200.00
利润总额	1,810,755.40	4,039,930.11	3,631,513.09	33,685,572.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年