华安安盛3个月定开债(006936)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,673,772.32 |
50,448,258.94 |
41,301,970.42 |
49,176,284.15 |
| 本期利润 |
25,209,548.27 |
4,820,777.43 |
2,835,663.64 |
79,476,649.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.58 |
0.32 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.65 |
0.46 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
106,728,883.10 |
81,519,334.89 |
17,024,999.48 |
40,722,106.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,526,914,710.00 |
1,501,705,162.83 |
324,502,257.94 |
1,157,512,206.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.39 |
27.24 |
27.00 |
26.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
