华安安盛3个月定开债(006936)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安安盛3个月定开债(006936)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,184,778.36	10,431,725.15	5,839,788.45	92,827,764.85
利息合计	9,951.86	974,729.07	492,291.89	81,454.76
其中：存款利息收入	8,834.69	20,403.90	9,718.19	72,056.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,117.17	954,325.17	482,573.70	9,398.56
投资收益合计	24,639,050.55	55,084,477.59	43,813,803.34	62,445,944.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,639,050.55	55,084,477.59	43,813,803.34	62,445,944.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,535,775.95	-45,627,481.51	-38,466,306.78	30,300,365.32
其他收入	-	-	-	-
费用	8,975,230.09	5,610,947.72	3,004,124.81	13,351,115.38
管理人报酬	2,253,302.99	2,476,961.88	1,331,285.06	4,318,962.68
基金托管费	751,101.00	825,653.97	443,761.70	1,439,654.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,854,924.92	2,072,042.42	1,101,550.28	7,301,262.92
其中：卖出回购金融资产支出	5,854,924.92	2,072,042.42	1,101,550.28	7,301,262.92
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	180,129.60
利润总额	25,209,548.27	4,820,777.43	2,835,663.64	79,476,649.47

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