基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安盛3个月定开债(006936) |
净值：
1.1084
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3000 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 96.93 | 2.50 | 10,619,419.61 |
| 2026-06-30 | - | 155.08 | 0.51 | 1,526,914,710.00 |
| 2026-03-31 | - | 157.02 | 0.38 | 1,513,609,671.48 |
| 2025-12-31 | - | 137.41 | 0.11 | 1,501,705,162.83 |
| 2025-09-30 | - | 81.22 | 0.36 | 324,606,024.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 鲍越愚 | 366 | 4.93 |
| 2021-03-08 | 2026-06-01 | 康钊 | 1911 | 20.88 |
| 2020-07-06 | 2022-02-07 | 石雨欣 | 581 | 6.05 |
| 2019-03-04 | 2020-10-26 | 周益鸣 | 602 | 5.77 |
| 2019-01-25 | 2020-02-21 | 贺涛 | 392 | 4.48 |
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