基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安盛3个月定开债(006936) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2522 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 137.41 | 0.11 | 1,501,705,162.83 |
| 2025-09-30 | - | 81.22 | 0.36 | 324,606,024.77 |
| 2025-06-30 | - | 83.52 | 4.24 | 324,502,257.94 |
| 2025-03-31 | - | 95.59 | 0.93 | 849,178,987.36 |
| 2024-12-31 | - | 124.25 | 0.43 | 1,157,512,206.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 鲍越愚 | 88 | 0.41 |
| 2021-03-08 | - | 康钊 | 1800 | 19.29 |
| 2020-07-06 | 2022-02-07 | 石雨欣 | 581 | 6.05 |
| 2019-03-04 | 2020-10-26 | 周益鸣 | 602 | 5.77 |
| 2019-01-25 | 2020-02-21 | 贺涛 | 392 | 4.48 |
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