长城核心优势混合A(007047)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,930,051.04 |
33,015,962.61 |
6,770,753.96 |
-6,260,076.93 |
| 本期利润 |
11,093,509.44 |
40,212,136.52 |
13,000,132.95 |
-8,003,860.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.56 |
0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
42.15 |
14.33 |
-9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.58 |
52.58 |
15.90 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润 |
39,266,667.42 |
38,421,782.89 |
16,171,373.11 |
3,960,279.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.60 |
0.22 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
89,097,432.05 |
102,194,594.45 |
90,604,341.59 |
82,680,969.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.60 |
1.22 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.63 |
68.16 |
27.74 |
10.21 |
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