长城核心优势混合A(007047)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4407 |
1.4907 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4099 |
1.4599 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4707 |
1.5207 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.4516 |
1.5016 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.5143 |
1.5643 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.4806 |
1.5306 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.5015 |
1.5515 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.5215 |
1.5715 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.5249 |
1.5749 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.4583 |
1.5083 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.4439 |
1.4939 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.5601 |
1.6101 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.5842 |
1.6342 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.5936 |
1.6436 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.5753 |
1.6253 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.6129 |
1.6629 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.6470 |
1.6970 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.5937 |
1.6437 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.6140 |
1.6640 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.6268 |
1.6768 |
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