长城核心优势混合A(007047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城核心优势混合A(007047)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,946,971.17	41,957,380.18	13,788,415.03	-6,627,605.15
利息合计	33,668.64	41,733.19	20,148.67	94,299.65
其中：存款利息收入	33,668.64	41,149.55	19,565.03	84,805.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	583.64	583.64	9,494.25
投资收益合计	12,731,386.21	34,682,404.45	7,500,628.45	-4,969,845.36
其中：股票投资收益	12,382,446.15	33,729,569.22	6,836,928.49	-6,108,755.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	150,014.71	41,194.16	86,863.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,976.10	-	-	-
股利收益	363,916.16	802,820.52	622,505.80	1,052,045.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-832,856.91	7,211,430.23	6,258,281.17	-1,763,640.30
其他收入	14,773.23	21,812.31	9,356.74	11,580.86
费用	782,531.34	1,535,551.82	702,796.87	1,385,843.53
管理人报酬	588,033.25	1,151,082.72	541,598.05	1,066,712.80
基金托管费	98,005.51	191,847.08	90,266.30	177,785.49
销售服务费	2,313.51	3,408.09	1,758.05	2,776.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,129.71	189,209.87	69,170.69	138,568.11
利润总额	11,164,439.83	40,421,828.36	13,085,618.16	-8,013,448.68

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