| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,544.41 | 6,306.96 | 45,515.97 | 26,669.79 |
| 本期利润 | 4,603.27 | 4,737.56 | 99,177.45 | 41,077.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | 1.02 | 6.69 | 2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.32 | 5.05 | 2.97 |
| 期末可供分配利润 | 36.90 | 23,347.28 | 32.75 | 11,210.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,254.65 | 1,172,548.03 | 12,079.14 | 945,165.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.84 | 22.71 | 21.11 | 18.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
