方正富邦添利纯债C(007312)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
26,117,227.62 |
25,190,742.73 |
15,122,279.35 |
64,097,608.30 |
| 利息合计 |
7,584.07 |
212,029.16 |
209,236.55 |
6,466.03 |
| 其中：存款利息收入 |
2,366.27 |
66,410.01 |
63,617.40 |
6,466.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,217.80 |
145,619.15 |
145,619.15 |
- |
| 投资收益合计 |
15,198,803.82 |
42,893,597.39 |
27,420,771.61 |
37,531,317.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,199,464.67 |
42,767,881.35 |
27,382,838.27 |
37,531,317.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
-660.85 |
125,716.04 |
37,933.34 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,910,839.73 |
-17,914,883.82 |
-12,507,728.81 |
26,559,824.65 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
4,081,376.88 |
7,797,131.44 |
3,242,889.37 |
8,155,529.85 |
| 管理人报酬 |
1,498,628.42 |
3,068,469.93 |
1,544,573.71 |
3,078,978.66 |
| 基金托管费 |
473,073.30 |
1,022,823.27 |
514,857.86 |
1,026,326.21 |
| 销售服务费 |
3.62 |
604.21 |
440.10 |
2,865.01 |
| 交易费用 |
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- |
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| 利息支出 |
1,929,897.03 |
3,369,158.24 |
1,024,032.06 |
3,728,926.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,929,897.03 |
3,369,158.24 |
1,024,032.06 |
3,728,926.60 |
| 其他费用 |
122,810.00 |
259,816.82 |
129,301.11 |
255,506.70 |
| 利润总额 |
22,035,850.74 |
17,393,611.29 |
11,879,389.98 |
55,942,078.45 |
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