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方正富邦添利纯债C(007312)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0039 1.0969
2 2023-02-10 1.0036 1.0966
3 2023-02-03 1.0026 1.0956
4 2023-01-20 1.0002 1.0932
5 2023-01-13 0.9999 1.0929
6 2023-01-12 1.0001 1.0931
7 2023-01-11 0.9998 1.0928
8 2023-01-10 0.9996 1.0926
9 2023-01-09 1.0005 1.0935
10 2023-01-06 1.0004 1.0934
11 2023-01-05 1.0009 1.0939
12 2023-01-04 1.0009 1.0939
13 2023-01-03 1.0002 1.0932
14 2022-12-31 0.9996 1.0926
15 2022-12-30 0.9994 1.0924
16 2022-12-29 0.9989 1.0919
17 2022-12-28 0.9978 1.0908
18 2022-12-27 0.9975 1.0905
19 2022-12-26 0.9978 1.0908
20 2022-12-23 0.9975 1.0905
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