| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 285.63 | 250.79 | 318.25 | 446.48 |
| 本期利润 | 368.22 | 103.12 | 202.53 | 626.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 0.19 | 0.42 | 5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.62 | 0.33 | 0.50 | 5.66 |
| 期末可供分配利润 | 1,133.32 | 849.77 | 917.23 | 581.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 60,147.87 | 59,906.45 | 60,005.86 | 11,443.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.36 | 18.63 | 18.82 | 18.24 |
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