淳厚稳惠债券C(007739)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,289.73 |
1,465,895.43 |
1,462,937.76 |
38,330,466.16 |
| 利息合计 |
604.53 |
255,998.30 |
255,154.37 |
24,191.63 |
| 其中：存款利息收入 |
100.54 |
39,768.99 |
39,333.22 |
15,751.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
503.99 |
216,229.31 |
215,821.15 |
8,439.72 |
| 投资收益合计 |
6,496.74 |
10,843,434.13 |
10,840,665.93 |
29,505,542.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,496.74 |
10,843,434.13 |
10,840,665.93 |
29,505,542.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,188.46 |
-9,633,537.00 |
-9,632,882.54 |
8,800,732.47 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,806.01 |
336,262.58 |
333,083.24 |
5,946,534.65 |
| 管理人报酬 |
1,284.29 |
243,605.84 |
241,289.47 |
1,677,231.17 |
| 基金托管费 |
428.01 |
81,201.99 |
80,429.72 |
559,077.06 |
| 销售服务费 |
88.69 |
159.21 |
69.05 |
32.94 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
-10.91 |
-10.91 |
3,418,064.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
-10.91 |
-10.91 |
3,418,064.34 |
| 其他费用 |
- |
6,200.00 |
6,200.00 |
226,500.00 |
| 利润总额 |
6,483.72 |
1,129,632.85 |
1,129,854.52 |
32,383,931.51 |
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