淳厚稳惠债券C(007739)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
87.71 |
87.08 |
117,394.69 |
6,249.18 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
805,665.97 |
713,272.11 |
1,316,517.48 |
541,355,932.52 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
805,665.97 |
713,272.11 |
1,316,517.48 |
541,355,932.52 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
60,000.12 |
145,000.29 |
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25,801,944.26 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
866,475.46 |
860,284.02 |
1,588,046.26 |
567,652,324.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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10.91 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
213.42 |
346.90 |
386.32 |
143,487.96 |
| 应付托管费 |
71.10 |
115.62 |
128.70 |
47,829.30 |
| 应付销售服务费 |
14.70 |
15.19 |
14.70 |
2.79 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
14.45 |
1.44 |
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40,784.53 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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20,000.00 |
172,606.05 |
| 负债合计 |
313.67 |
479.15 |
20,529.72 |
404,721.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
850,279.58 |
850,404.08 |
1,550,404.08 |
520,456,462.88 |
| 未分配利润 |
15,882.21 |
9,400.79 |
17,112.46 |
46,791,140.22 |
| 所有者权益合计 |
866,161.79 |
859,804.87 |
1,567,516.54 |
567,247,603.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
866,475.46 |
860,284.02 |
1,588,046.26 |
567,652,324.64 |
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