| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 454.01 | 855.23 | 553.83 | 31,038,613.83 |
| 本期利润 | 403.53 | 863.91 | 380.21 | 29,805,378.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | 0.82 | 0.36 | 3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | 0.83 | 0.36 | 2.81 |
| 期末可供分配利润 | 2,868.17 | 2,465.14 | 1,981.51 | 1,601.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 106,510.09 | 106,126.60 | 105,646.35 | 105,295.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.63 | 16.19 | 15.65 | 15.23 |
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