淳厚稳鑫债券A(007930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
855.23 |
553.83 |
31,038,613.83 |
16,754,866.66 |
| 本期利润 |
863.91 |
380.21 |
29,805,378.50 |
23,706,281.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.36 |
3.92 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.36 |
2.81 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,465.14 |
1,981.51 |
1,601.79 |
52,682,527.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
106,126.60 |
105,646.35 |
105,295.96 |
1,059,813,410.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.19 |
15.65 |
15.23 |
14.59 |
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